私募基金及房地产基金

我们按顾客不同的需求, 而提供灵活的资金管理方法。无论是在专案服务, 包括员工休假或年终报告最后期限 、 外包专门职能如中台支援還是配合基金發行的统包解决方案、以及提供整套的管理與投資溝通程序上, 我们都会以专业的态度处理 。

我们的增值服务包括 :

私募基金及房地产基金

● 基金启动
- 协助基金启动, 包括顾问和服务提供者 ( 银行和保管人 ) 之间的协调
- 投资者的尽职调查, 包括认识客户和反洗钱核查
- 系统和程序的实施
- 从行政角度审查基金文件

● 行政管理
- 全面管理服务包括保管 合伙人名册, 管理资本要求, 协调投资过程等
- 调动有限合伙人利益
- 处理分派
- 协调现金管理和财政服务

● 会计和簿记
- 投资组合会计
- 合伙企业会计 , 编制财务报表和基金报告
- 总账和簿记
- 监督审计过程


● 投资者沟通
- 回应投资者询问
- 网上报告
- 定制的投资者报告和 邮件
- 保持 投资者联络资料


● 公司秘书
- 提供公司注册 处
- 法定备案
- 协助董事会会议

● 合规支援
- 在任何时侯提供全面的合规 支援 。 我们的目标是确保保持高于法律要求 、符合国际最佳做法的标准, 使投资者更加放心并为基金增强信誉