对冲基金和对冲基金的基金

我们按顾客不同的需求, 而提供灵活的资金管理方法。无论是在专案服务, 包括员工休假或年终报告最后期限 、 外包专门职能如中台支援還是配合基金發行的统包解决方案、以及提供整套的管理與投資溝通程序上, 我们都会以专业的态度处理 。

我们的增值服务包括 :

● 基金启动
- 协助基金启动包括顾问和服务提供者 ( 律师 , 主要经纪 , 银行和保管人 ) 之间的协调
- 投资者的尽职调查, 包括认识客户和反洗钱核查
- 并同各方审查章程及服务水平协议 (SLAs) / 营运备忘录


● 行政管理
- 全面过户代理 、股东和投资者服, 包括保持投资者的记录, 处理交易, 回应投资者询问等
- 采用业界领先科技, 适时和准确地计算资产净值


● 会计
- 投资组合会计
- 合伙企业会计
- 总账和簿记
- 监督审计过程


● 投资者沟通
- 保持投资者联络资料
- 回应投资者询问
- 定制的投资者报告和邮件


● 中台服务
- 在基金和服务提供商之间提供全面的中台 服务, 包括交易结算、交易对帐 、交付各种报告予资产管理者等
- 调查未能结算的交易, 准备明晰的相关报告

● 公司秘书
- 提供公司注册 处
- 法定备案
- 协助董事会会议


● 合规支援
- 在任何时侯提供全面的合规支援。我们的目标是确保保持高于法律要求、 符合国际最佳做法的标准, 使投资者更加放心并为基金增强信誉